Partner rapporter

En oversikt over rapporter som gjelder partnere.

Via partneren

Via partneren har du 2 rapporter som kan skrives ut: Konto utskrift og poster. Begge kan bli funnet ved å trykke på menyen (de 3 prikkene) i boksen 'Saldo', som ligger øverst i bildet.

For begge rapportene kan du velge å skrive ut basert på:

• Alle - med visning av restbeløp
  • Her skrives alle poster for den angitte perioden ut
  • For hver postering vises originalbeløpet og restbeløpet
  • En kolonne viser akkumulert saldo, basert på restbeløpet
• Åpne - med visning av restbeløp
  • Her skrives kun åpne poster for den angitte perioden ut
  • For hver postering vises originalbeløpet og restbeløpet
  • En kolonne viser akkumulert saldo, basert på restbeløpet
• Alle - med visning av originalbeløp
  • Her skrives alle poster for den angitte perioden ut
  • For hver postering vises kun originalbeløpet
  • En kolonne viser akkumulert saldo, basert på originalbeløpet

Velger du valuta = partner, vil det opprinnelige beløpet også skrives ut i valutaen som posteringen er bokført i. Men den løpende saldoen vises alltid i regnskapsvalutaen din.

Kontoutskriftene du har skrevet ut / sendt via e-post, blir automatisk lagret på partneren på fanen Dokumenter.

MERK: Hvis du ønsker å sende kontoutskrift via e-post, kan du selv bestemme hva som skal stå i e-posten som genereres. Dette gjør du under Oppsett>Ordreoppsett>E-postoppsett.

 

Via Utskrifter>Kunder og leverandører

Her finner du de andre rapportene som gjelder partnere

 

Poster

Her ser du posteringene som også er bokført på en partner. Øverst velger du saldo type: 'Kunde' eller 'Leverandør'.

I feltet 'Utligning' øverst kan du velge om du vil se alle posteringene eller bare åpne posteringer.

Hvis en bilag er utlignet via en enkelt utligning, ser du utligningshistorikken ved å trykke på lenken 'Vis' ved siden av posteringen.

 

Hvis en bilag derimot er utlignet flere ganger, ser du utligningshistorikken ved å utfolde linjen:

 

 

Partnerstatistikk

Rapporten viser den totale kjøps- / salgsstatistikken per partner for den valgte perioden. Øverst velger du saldo type: 'Kunde' eller 'Leverandør'.

Du kan begrense rapporten til for eksempel å vise statistikk for en bestemt varegruppe.

 

Partner, varestatistikk

Her vises kjøp/salg fordelt per varenummer, for den inntastede perioden.

For å danne rapporten, velger du partneren du vil se statistikken for

 

Saldi

Her vises saldo per partner, med utgangspunkt i den inntastede datoen i feltet 'Beregnet pr.'. Øverst velger du saldo type: 'Kunde' eller 'Leverandør'.

 

Partnersaldo, aldersfordelt

Viser saldo per måned for hver partner, med utgangspunkt i den inntastede datoen i feltet 'Beregnet ved'. Kun partnere med en saldo <> 0 per den inntastede datoen vises.

Øverst velger du saldo type: 'Kunde' eller 'Leverandør'.

Merk: Det tas ikke hensyn til hvilke utligninger som er gjort ved bokføring av for eksempel en betaling. De viste saldier beregnes utelukkende ut fra bokføringsdatoen på posteringene.

 

Saldo per forfallsdato

Denne rapporten viser fordelingen av innbetalinger basert på oppgjørsdatoen. Øverst velger du saldo type: 'Kunde' eller 'Leverandør'.

I beregningsmetoden velger du om du vil se:

Beregningsmetode = Forfalt d.d.:

Her vil du i første kolonne se beløp som allerede er forfalt. Deretter fordeles alle forfalte beløp på de neste kolonnene, avhengig av intervallet du har valgt. I kolonnen 'Etter' vises beløp som forfalt tidligere enn siste intervall.

Beregningsmetode = Forfaller senere:

Her vil du i første kolonne se beløp som ikke har forfalt ennå. Deretter fordeles alle kommende forfalte beløp på de neste kolonnene, avhengig av intervallet du har valgt. I kolonnen 'Etter' vises beløp som forfaller senere enn siste intervall.

 

Fakturaliste

Denne rapporten viser bokførte fakturaer til dine kunder eller leverandører. Du finner rapporten i menyen Salg / Kjøp> Ordre> Ordreoversikt, velg fanen 'Fakturaliste'.

Du kan velge å se alle fakturaer, bare åpne fakturaer eller bare lukkede fakturaer.

I tillegg kan du begrense om varene i fakturaen er levert eller ikke. Dette er veldig nyttig hvis du bruker lagerstyring og forventer at alle kjøpsfakturaer / salgsfakturaer også er bokført som levert.

Hvis du laster ned rapporten til en CSV-fil, vil du også se prosjektnummer og prosjektbeskrivelse som de to siste kolonnene i filen.

Forfalte fakturaer

På fanen ved siden av fakturalisten ser du oversikt over forfalte fakturaer.

Det er den samme oversikten du ser hvis du i menyen velger Salg> Purring> Oversikt over purringer.

 

 

LES MER: Automatisk rapportering.

---

---