Partnerrapporter

En oversigt over rapporter som vedrører partnere.

Via partneren

Via partneren har du 2 rapporter, der kan udskrives: Kontoudtog og Poster. Begge findes ved at trykke på menuen (de 3 prikker) i boksen 'Saldo', som ligger øverst i billedet.

 

For begge rapporter kan du vælge mellem at udskrive rapporterne baseret på:

• Alle - med visning af restbeløb
  • Her udskrives alle posteringer for den indtastede periode
  • For hver postering vises originalt beløb samt restbeløb
  • Der udskrives kolonne med akkumuleret saldo, baseret på restbeløb
• Åbne - med visning af restbeløb
  • Her udskrives kun åbne posteringer for den indtastede periode
  • For hver postering vises originalt beløb samt restbeløb
  • Der udskrives kolonne med akkumuleret saldo, baseret på restbeløb
• Alle - med visning af originalt beløb
  • Her udskrives alle posteringer for den indtastede periode
  • For hver postering vises kun originalt beløb
  • Der udskrives kolonne med akkumuleret saldo, baseret på originalt beløb

Vælger du Valuta = Partner, udskrives også originalt beløb i den valuta som posteringen er bogført i. Men den løbende saldo er dog altid vist i din regnskabsvaluta.

Kontoudtog du har udskrevet/sendt via e-mail, bliver automatisk gemt på partneren på fanen Dokumenter.

OBS: Ønsker du at sende kontoudtog via e-mail, bestemmer du selv, hvad der skal stå i den e-mail der genereres. Dette gør du under Opsætning > Ordreopsætning > E-mail opsætning.

 

Via Udskrifter > Kunder og leverandører

Her finder du de øvrige rapporter som vedrører partnere

 

Posteringer

Her ser du de posteringer, der også er bogført på en partner. Øverst vælger du saldotype: 'Kunde' eller 'Leverandør'.

Du kan i feltet 'Udligning' foroven, vælge om du vil se alle posteringer eller kun åbne posteringer.

Hvis et bilag er udlignet via en enkelt udligning, ser du udligningshistorikken ved at trykke på linket 'Vis' ud for posteringen.

 

Hvis et bilag derimod er udlignet af flere omgange, ser du udligningshistorikken ved at udfolde linjen:

 

Partnerstatistik

Rapporten viser den total købs-/salgsstatistik pr. partner for den valgte periode. Øverst vælger du saldotype: 'Kunde' eller 'Leverandør'.

Du kan afgrænse rapporten til f.eks. kun at vise statistik for en bestemt varegruppe.

 

Partner, varestatistik

Her vises køb/salg fordelt pr varenummer, for den indtastede periode.

For at danne rapporten, skal du vælge partneren du vil se statistikken for

 

Saldi 

Her vises saldo pr. partner, med udgangspunkt i den indtastede dato i feltet 'Beregnet pr.'. Øverst vælger du saldotype: 'Kunde' eller 'Leverandør'.

 

Partnersaldo, aldersfordelt

Viser saldo pr måned for hver partner, med udgangspunkt i den indtastede dato i feltet 'Beregnet ved'. Kun partnere med en saldo <> 0 pr. den indtastede dato vises.

Øverst vælger du saldotype: 'Kunde' eller 'Leverandør'.

Bemærk:' Der tages ikke hensyn til hvilke udligninger der er foretaget ved bogføring af f.eks. en betaling. De viste saldi er beregnet udelukkende ud fra bogføringsdatoen på posteringerne. 

 

Saldo pr forfaldsdato

Denne rapport viser forfaldsfordelingen af posteringer, med udgangspunkt i den indtastede opgørelsesdato. Øverst vælger du saldotype: 'Kunde' eller 'Leverandør'.

I beregningsmetoden vælger du om du vil se:

Beregningsmetode = Forfaldne d.d.:

Her vil du i første kolonne se beløb der allerede ER forfaldent. Derefter fordeles alle forfaldne på de næste kolonner, afhængig af interval du har valgt. I kolonnen 'Efter' ses beløb forfaldent tidligere end sidste interval.

Beregningsmetode = Forfalder senere:

Her vil du i første kolonne se beløb der endnu ikke er forfaldent. Derefter fordeles alle kommende forfaldne beløb på de næste kolonner, afhængig af interval du har valgt. I kolonnen 'Efter' ses beløb der først forfalder senere end sidste interval.

 

Fakturaliste 

Denne rapport viser bogførte fakturaer på dine kunder eller leverandører. Du finder rapporten i menuen salg/køb > Ordrer > Ordreoversigt, vælg fanen 'Fakturaliste'.

Du vælge at se alle fakturaer, kun åbne fakturaer eller kun lukkede fakturaer.

Derudover kan du også afgrænse på om varerne indeholdt i fakturaen er leveret eller ej. Dette er meget anvendeligt hvis du anvender lagerstyring, og forventer at alle dine købsfakturaer/salgsfakturaer også er blevet bogført som leveret.

Hvis du downloader rapporten til CSV-fil, vil du også se projektnummer og projektbeskrivelse som de 2 sidste kolonner i filen.

 

Forfaldne fakturaer

På fanen ved siden af fakturalisten ser du oversigt over forfaldne fakturaer.

Det er den samme oversigt du ser, hvis du i menuen vælger Salg > Rykkere > Rykkeroversigt.

 

 

LÆS MERE: Automatisk rapportering.

---

---