Primoposteringer

Primoposteringer eller åbningsbalance. På et tidspunkt skal der en startsaldo ind på såvel finanskonti, kunder, debitorer og evt. varer. Se her hvordan.

 

Indtastning af åbningsbalance

Du kan sagtens starte med faktureringen i Xena, og så først senere indtaste en åbningsbalance. Du kan også vælge at starte med åbningsbalancen som det første. Men uanset rækkefølgen så skal der på et tidspunkt nogle åbningstal ind, medmindre det er en nystartet virksomhed du opretter.

Det er dog en stor fordel at have den rigtige banksaldo indtastet, samt saldi på dine kunder og leverandører, før bogføringen rigtig begynder.  I Xena kan du starte med at indtaste dele af åbningsbalancen. Det hele skal ikke nødvendigvis indtastes samtidigt!

Åbningsbalance indtastes i menuen Finans > Primoposteringer.

Åbn det første regnskabsår, ved at trykke på det. Inden du indtaster åbningsbalancen, skal du være HELT sikker på at din start- og slutdato for perioden stemmer. Spørg evt. din revisor hvis du er i tvivl.

 

Resultatopgørelse

I det første regnskabsår er det mulig at indtaste åbningstal i driften (resultatopgørelsen). Dette benyttes f.eks. hvis du starter med at bruge Xena midt i en regnskabsperiode.

For hver hovedgruppe vælger du eksisterende finanskonto, eller opretter nye. Uanset hvad skal hvert åbningstal tilknyttes en finanskonto.

I grupperne Nettoomsætning og Vareforbrug er det dine varegrupper du vælger som finanskonto til åbningstallene. Har du ikke fået angivet kontonummer på disse, kan du gøre det via varegruppen eller i kontoplanen.

 

Aktiver og passiver

Her indtastes åbningstal på samme måde som under Resultatopgørelsen. Dog er her nogle undtagelser som du skal være opmærksom på.

 

Åbningstal kunder og leverandører via Primoposteringer

Indtastning af kunde- og leverandørsaldi foretages via fanerne 'Kunder' og 'Leverandører' under Primoposteringer.

• Du kan indtaste flere åbningstal pr. kunde og leverandør, så det er muligt at indtaste udestående på fakturaniveau, hvis du ønsker dette.
• Datoen for åbningsposteringerne skal være før regnskabsårets startdato.

 

Åbningstal kunder og leverandører via Finanskladde

Hvis du starter regnskab midt i et regnskabsår, kan du i stedet indtaste åbningstallene via finanskladden.  Fremgangsmåden er så:

• Opret en finanskonto under 'Andre tilgodehavender' samt under 'Øvrig gæld'. Navngiv dem f.eks. 'Åbningssaldo kunder' og 'Åbningssaldo leverandører'.
• Indtast åbningssaldo på de 2 finanskonti via Finans > Primoposteringer, på helt sædvanlig vis
• I finanskladden indtaster du åbningstal på kunder (vælg Type=Partnerbetaling på linjerne)
• Du slutter af med en linje, hvor du vælger din finanskonto 'Åbningssaldo debitorer'
• På denne linje indtaster du den total sum af dine kunde åbningstal.
• Kontroller i bunden at kontoen 'Åbningssaldo kunder' går i nul, og bogfør kladden.
• Indtast kreditorerne på samme måde, men hvor du slutter af med kontoen 'Åbningssaldo leverandører'

OBS har du debitorer som du skylder penge, eller leverandører som skylder dig penge, SKAL disse indtastes under primoposteringer!

Her eksempel på en indtastet primoposteringskladde for debitorer:

 

Åbningstal varer (varebeholdning)

Du skal kun indtaste åbningstal på dine varer, hvis du anvender lagerstyring. Anvender du IKKE lagerstyring, indtaster du blot din varebeholdning (lagerværdi) direkte på en finanskonto under Passiver i gruppen 'Manuelt lager'.

Anvender du lagerstyring, skal du pr vare indtaste antal + værdi, til beregning af total lagerbeholdning. 

Se vejledning her om bogføring af startbeholdning.

 

Udregning af egenkapital

Når du har indtastet hele eller dele af åbningsbalancen, trykker du på knappen 'Genberegn primoposter'.

 

Den totale saldo for Resultatopgørelsen, Aktiver, Passiver, Kunder, Leverandører og Varer vil blive ført på Egenkapital under Passiver. Det vil sige, at du aldrig selv indtaster åbningssaldo for egenkapitalen.

Denne beregnede saldo for egenkapitalen skal du afstemme med din forventede saldo på kontoen. Hvis ikke tallet stemmer, har du indtastet et forkert åbningstal på en af de andre konti/faner.

Hver gang du har ændret i dine åbningstal, skal du køre denne genberegning, for at få korrekt saldo beregnet til egenkapitalen.

---

---