Afstemning af afregninger fra f.eks. Nets
Hvis du har en dankort/kreditkort løsning, er det ikke altid let at få afstemt dine indbetalinger. På bankkontoen ser du nemlig kun en daglig summeret overførsel fra din terminal leverandør. Her er tip til hvordan det kan løses.
I dette eksempel modtages et PDF-dokument med oversigt over periodens indbetalinger:
- Konverter PDF-dokumentet til en Excel fil. Du kan finde forskellige hjælpeværktøjer til dette ved at google emnet.
- Når dokumentet er konverteret til en Excel fil, ser du rækkerne med indbetalingerne
- For hver række skal du kun bruge kolonnerne: dato, tekst og beløb. Slet alle andre rækker/kolonner.
For ikke at få bogført selve bankoverførslen/gebyret dobbelt, skal du i bunden indsætte to linjer, så bilaget totalt går i nul:
- En linje med gebyret du betaler for overførslerne. Beløbet skal stå i minus.
- En linje med restbeløbet, der skal matche det beløb der er indsat i din bank for perioden. Beløbet her skal også stå i minus.
Resultatet kunne f.eks. se således ud:
Gem excel-arket som en CSV-fil, og indlæsning den i din bankafstemning.
Husk at indlæsning af filen skal ske til den finanskonto, hvor du afstemmer saldoen på dine dankort/kreditkort indbetalinger, f.eks. Teller eller MasterCard konto.
For at gøre afstemningen endnu lettere, anbefaler vi, at du installerer appen 'Automatisk afstemning' via Xena Appstore. Med denne app vil Xena automatisk kunne afstemme alle de posteringer, hvor der f.eks. er sammenfald i ordrenr.
- Opdateret